+7 (495) 368-35-56

Сообщение о стоимости чистых активов

 Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} 

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

 

Закрытое акционерное общество

«Управляющая компания „Диана“

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1–00799 выдана ФСФР РФ 28.04.2011 г.)

 

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости „Аршин“ (правила зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 21.11.2013 № 2691)

Наименование показателя

Дата определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %

29.09.2017

31.08.2017

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, (руб.)

950617405,22

951443213,99

-0,09 %

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, (руб.)

95061,74

95144,32

-0,09 %

 

  

 

    Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, а также иными документами, можно по месту нахождения ЗАО «Управляющая компания „Диана“ — Российская Федерация, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10, стр. 3,  тел.: (495) 368-35-56,  а также на сайте в сети  Интернет   http://www.uk-diana.ru

      Стоимость инвестиционных паев Фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

  • 01.04.2016 г. Опубликовано 2016-04-01 17:16, доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая или до опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда