+7 (495) 368-35-56

Сообщение о стоимости чистых активов

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

 

Закрытое акционерное общество

«Управляющая компания «Диана»

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1–00799 выдана ФСФР РФ 28.04.2011 г.)

 

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Аршин» (правила зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 21.11.2013 № 2691)

Наименование показателя

Дата определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %

30.06.2021

31.05.2021

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, (руб.)

491299578,62

491883350,44

-0,19 %

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, (руб.)

49129,96

49188,34

-0,19 %

 

  

 

    Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, а также иными документами, можно по месту нахождения ЗАО «Управляющая компания «Диана» — Российская Федерация, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10, стр. 3,  тел.: (495) 368-35-56,  а также на сайте в сети  Интернет   http://www.uk-diana.ru

      Стоимость инвестиционных паев Фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

  • 01.07.2021 г. Опубликовано 2021-07-01 18:38, доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая или до опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда