Сообщение о стоимости чистых активов

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

 

Закрытое акционерное общество

«Управляющая компания «Диана»

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1–00799 выдана ФСФР РФ 28.04.2011 г.)

 

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Аршин» (правила зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 21.11.2013 № 2691)

Наименование показателя

Дата определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %

30.09.2021

31.08.2021

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, (руб.)

492730200,45

493333337,04

-0,12 %

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, (руб.)

49273,02

49333,33

-0,12 %

 

  

 

    Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, а также иными документами, можно по месту нахождения ЗАО «Управляющая компания «Диана» — Российская Федерация, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10, стр. 3,  тел.: (495) 368-35-56,  а также на сайте в сети  Интернет   http://www.uk-diana.ru

      Стоимость инвестиционных паев Фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

  • 01.10.2021 г. Опубликовано 2021-10-01 15:59, доступно до даты раскрытия измененной информации в соответствии с пунктом 3.6 Прил. № 1 Указания от 02.11.2020 г. № 5609-У.